Правило Парето в трейдинге — Статистика и Правила успешной

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Рубрика: Секреты успешных и богатых людей

Психология, мысли и поступки успешных людей

Темы при собеседовании на работу, которые считаются запретными

Как нужно вести себя на собеседовании и каких тем лучше не касаться, чтобы не выглядеть глупо

Три кита от Уоррена Баффета

Советы от известного спекулянта Уоррена Баффета. Баффет прославился своими спекулятивными возможностями и достижениями. Можно проследить

Китайский деловой этикет

Ведя подготовку к деловой встрече в Китае, необходимо учесть некоторые аспекты китайского делового этикета. Нужно

Почему Билл Гейтс ушел с работы…

Билл Гейтс – основатель великой компании Microsoft

13 шагов к личной финансовой эффективности

Личная финансовая эффективность – это процесс не быстрый и невозможно всё решить за один день.

Билл Гейтс. Его состояние, успех и биография…

Создав величайшую в мире компанию, Билл Гейтс стал миллионером и возглавил список самых богатых людей планеты

Деловое общение, этикет

Этикет делового общения всегда подразумевает правила, которым негласно следуют партнёры в бизнесе, сотрудники компаний. В этой статье поговорим о приоритетах в отношениях

Список лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Как жить долго и счастливо… 4 главных правила

4 основных правила жизни, о которых многие забывают, но которые помогут вам ощущать радость и прожить долгую, счастливую жизнь

Работа после 40

Конечно, искать работу, перешагнув 40-летний рубеж становится труднее, но это не критично. Если вы готовы приложить максимум усилий и продемонстрировать свои плюсы, то можно занять достойную вакансию, подвинув молодёжь

Основные правила офисного этикета

Что категорически нельзя делать в офисе чтобы не раздражать своих коллег и окружающих

Имидж деловой женщины

Манера общения деловой женщины, её привычки и черты характера могут как помочь в продвижении по карьерной лестнице, так и разрушить её

Секреты успешных людей

Почему все успешны люди имеют свою команду? Как создать мощный блог с хорошей посещаемостью

Психологические «таблетки» Инны Бронштейн

Потеряв всех близких людей, Инна Яковлевна Бронштейн осталась совсем одна, но ирония и юмор помогают ей выживать

Закон Парето (правило 80/20) позволяет достигнуть больших высот

Открытие Закона Парето. Закон Парето в простых жизненных ситуациях, таких как дом, работа, финансы, время…

Правило Парето в трейдинге — Статистика и Правила успешной

Обращали ли Вы когда-либо внимание на то, что большая часть денег в мире сосредоточена в руках небольшого количества людей? Или на то, что большинство людей склонны работать с высокой производительностью лишь короткий промежуток времени, в то время, как в остальное время их производительность труда крайне невысока? Существует базовый принцип, описывающий такие явления, который называется Принцип Парето или правило 80/20.

Кое-кто из Вас, вероятно, уже знаком с правилом 80/20, но, возможно, найдутся и те, кто впервые слышит о нем. Для тех, кто не слышал прежде об этом правиле, поясним, что согласно Википедии, это правило было названо в честь итальянского экономиста Альфреда Парето, который заметил в 1906 году, что 80% всех итальянских земель принадлежат лишь 20% всего населения Италии, а 80% всего урожая гороха в его саду содержались лишь в 20% стручков от их общего количества.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Правило 80/20 крайне популярно в различных бизнес-исследованиях, маркетинге, экономике и многих других областях. Однако, сегодня мы поговорим о том, как это правило может быть использовано в трейдинге, и о его положительном влиянии на результаты вашей работы на бирже Форекс.

Как правило 80/20 может быть использовано в Вашей работе на Форекс?

Примечание: все, о чем говорится в данной статье, является результатом моих личных наблюдений за более чем 10-летний срок работы на бирже Форекс. Сразу стоит оговориться, что правило 80/20 не является точной аксиомой, работающей всегда и везде, тем не менее, оно дает нам очень эффективный способ глубже понять многие аспекты трейдинга и особенности их взаимодействия. Также необходимо учитывать, что когда мы говорим о соотношении 80/20 – мы считаем его приблизительным, а значит, на практике оно может быть и 75/25, и 90/10 и т.д.

Вот что пишет Yaro Stara в своем блоге о правиле 80/20 и о том, почему оно изменит Вашу жизнь: “В виде чисел это означает, что 80% результата Вы получаете из 20% всех прикладываемых Вами усилий. Парето в своих исследованиях продемонстрировал, что данное правило почти всегда остается верным, и в общем виде сохраняется соотношение 80/20, однако на практике оно зачастую может быть гораздо выше – например, 99/1”.

Я решил начать с цитаты Yaro Stara, поскольку правило 80/20 в отношении трейдинга на Форекс гораздо чаще встречается в виде “правила 90/10 или даже 99/1”.

Какое отношение правило 80/20 может иметь к трейдингу?

Я готов держать пари, Вы часто слышали о том, что 90% трейдеров на Форекс теряют свои деньги, в то время как всего лишь 10% их зарабатывают. При этом очевидно, что истинное соотношение трейдеров, теряющих и зарабатывающих деньги, определить практически невозможно, вероятнее всего оно колеблется где-то между 80/20 и 95/5. Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом, почему трейдинг представляет собой столь непростое занятие, что 80-90% трейдеров терпят неудачи? Уверен, Вы спрашивали себя об этом не раз. И вот, что я думаю на этот счет: трейдинг — это именно та профессия, для которой более чем где бы то ни было подходит тезис “меньше – значит больше”, однако большинство людей просто не могут понять и смириться с этим фактом и принимать как данность следующее:

  • 80% сделок должны быть простыми и лишь 20% — сложными;
  • 80% всей прибыли трейдер получает от 20% совершаемых им сделок;
  • 80% времени рынок не подходит для торговли и лишь 20% времени он удобен для совершения сделок;
  • 80% времени Вы должны находиться вне рынка и только 20% совершаете сделки;
  • 80% сделок должны совершаться Вами на дневных графиках и только 20% — на любых других;
  • 80% успеха зависит от психологии и лишь 20% — от торговой стратегии и плана.

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов немного глубже и подумаем, как можно применить их к Вашей торговле с целью улучшить ее показатели.

80% простых сделок, 20% — сложных

Это простой пункт. Всё что мы делаем в качестве трейдеров – это сидим напротив монитора и смотрим на то, куда движется цена: вверх, вниз или вбок. Согласитесь, это занятие никому не покажется сложным. Вы можете посадить 5-летнего ребенка перед диаграммой и спросить, в каком направлении на его взгляд будет двигать рынок дальше, и Вы будете удивлены тем, что гораздо чаще будете слышать верные ответы, нежели ошибочные. Определять направление движения рынка и совершать сделки не сложно, люди сами усложняют это занятие.

Как Вы уже знаете, я обучаю работе с системой Price Action , и это не случайно, поскольку я сам торгую по этой системе. потому что это просто (и к тому же очень эффективно). Используемая Вами торговая стратегия не должна включать в себя сложные компьютерные алгоритмы, подсчитывания волн и нагромождения множества индикаторов. Фактически, большинство трейдеров увязают в бесконечных попытках использовать все существующие торговые методы до тех пор, пока либо окончательно не сдадутся, либо не поймут, что сами усложняют то, что должно быть очень простым и понятным.

Сложная часть трейдинга заключается в самоконтроле — в умении не переторговывать, не принимать на себя слишком высокие и зачастую неоправданные риски, не бросаться в рынок под действием эмоций после большой потери или значительного успеха и т.д. Проще говоря, контролируйте свои эмоции и будьте рассудительны в процессе управления Вашими деньгами – это одна из основных составляющих успешной работы на бирже Форекс. Успешные трейдеры склонны тратить как можно меньше времени и внимания на этот сложный процесс: примерно 20% времени они уделяют сложным аспектам, а 80% — простой и понятной торговле.

80% профита зарабатывается в 20% от общего числа совершенных сделок

Если Вы уже давно читаете мой блог, Вы наверняка заметили, что я твердый сторонник “снайперского трейдинга” и терпеливого ожидания формирования модели японских свечей с высокой степенью вероятности, а не высокочастотной торговли, имеющей тенденцию разорять трейдеров.

Это истинная правда – большую часть своего заработка трецдеры получают, совершая очень малое количество сделок. Я предпочитаю торговать с учетом того, чтобы сумма всех моих убыточных сделок не превышала заранее определенной величины, в рамках которой я чувствую себя спокойно и комфортно. В этом случае если я увижу на графике то, что я называю очевидным торговым сигналом с высокой вероятностью получения хорошей прибыли, я уверенно войду в рынок и смогу хорошо заработать, если цена пойдет в нужном мне направлении. Поскольку я совершаю сделки с большим терпением и точностью, зачастую полученная прибыль от одной успешной сделки может в несколько раз превышать потенциальные риски. Таким образом, даже если в сумме я совершаю больше убыточных сделок, чем успешных, в конечном счете я все равно остаюсь в плюсе.

80% времени я не торгую, 20% — я обязан торговать

Я мог бы совершать сделки в среднем около 4 раз в месяц, потому что я – очень щепетильный и придирчивый трейдер. Я не люблю рисковать деньгами там, где сформировавшийся паттерн, к примеру внутренний бар или свечной паттерн проторговка, просто не “кричит”, привлекая к себе внимание, или в тех случаях, которые я не могу назвать “чертовски очевидными”. Большинство трейдеров предпочитает торговать в более интенсивном стиле – вовсе не удивительно, что они теряют все свои деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют слишком часто, потому что они не достаточно дисциплинированы и терпеливы, чтобы дождаться качественного торгового сигнала от своей стратегии, который позволил бы им получить хорошую прибыль.

Обратили ли Вы внимание на взаимосвязь между количеством трейдеров, теряющих свои деньги (приблизительно 80%), и объемом времени, когда рынок не предназначен для торговли? Наша работа как трейдеров, торгующих по системе Price Action , заключается в том, чтобы анализировать графические формации и иметь достаточно терпения, чтобы не совершать сделки во время хаотичных (бессмысленных) ценовых движений, ждать тех самых 20%, когда рыночные условия будут подходящими для работы.

Этот пункт самый важный во всей моей статье: я получаю множество писем с вопросами от начинающих трейдеров и могу с уверенностью заявить, что именно терпение является тем важным качеством, отличающим профессионала от новичка в нашем бизнесе. Трейдеры склонны отрицать свои неудачи в торговле, пытаясь работать в те 80% времени, когда рынок попросту не подходит для торговли. Вместо того, чтобы работать в 20% времени, наиболее подходящего для торговли, они будто пьяные игроки в казино безуспешно пытаются совершать сделки в 80% из 100% с крайне высокими рисками и низким уровнем самообладания. Не позволяйте себе превратиться в одного из них, помните о правиле 80/20, ОСОБЕННО когда речь идет о времени торговли. Если Вам кажется, что Вы торгуете около 80% своего времени, Вам следует переоценить свои торговые правила и привычки и сделать их более эффективными, торгуя лишь 20% наиболее подходящего для этого времени. Остальное время лучше держать руки в карманах и посвятить его анализу графиков.

80% сделок совершается на дневных графиках, 20% — на любых других

Дневные графики являются моим любимым “оружием”, когда речь идет о трейдинге. Я без преувеличения могу сказать, что приблизительно 80% всех моих сделок я совершаю именно на дневном тайм-фрейме. В рамках нашей статьи я не буду вдаваться во все тонкости и причины того, почему именно дневным графикам я уделяю столь большое внимание, и в чем их преимущество по сравнению с другими временными интервалами.

Однако, я хотел бы обратить Ваше внимание на прямую связь между тем фактом, что большинство трейдеров предпочитает более мелкие временные интервалы, и что большинство трейдеров, как мы уже заметили ранее, в конечном итоге теряют свои деньги. Это вполне соответствует правилу 80/20, поскольку лишь около 20% трейдеров уделяют внимание дневным графикам и примерно столько же зарабатывают деньги. Люди зачастую бывают слишком увлечены игрой на низких тайм-фреймах, будто бы они загипнотизированы постоянно меняющимися цифрами и вспыхивающими цветами… к сожалению, для многих трейдеров это превращается в торговую зависимость, в конечном счете приводящую их к банкротству.

80% успеха в трейдинге зависит от психологии и мани-менеджмента и лишь 20% — от торговой стратегии.

В одной из своих статей я писал о том, как можно зарабатывать деньги, совершая сделки случайным образом, но твердо соблюдая при этом правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Этот эксперимент смог наглядно продемонстрировать всю мощь и значимость науки управления рисками и капиталом. Чтобы быть предельно честным, стоит отметить, что я не говорю и никогда не говорил о том, что кто-либо может быть успешным трейдером, не имея при этом эффективный торговый алгоритм . Я хочу сказать лишь, что управление деньгами и контроль над рисками и собственными эмоциями гораздо важнее поисков некоего “священного грааля” – уникальной и сверхприбыльной торговой системы, которой просто не существует.

Вы должны быть сосредоточены на том, что 80% Ваших усилий следует концентрировать на мани-менеджменте и самоконтроле (психологии), а 20% посвящать анализу графиков и непосредственно торговле. Если Вы будете последовательно делать это, я гарантирую, что Вы заметите положительные изменения в своей работе на Форекс.

Используя простую и понятную торговую стратегию, у Вас появится большее количество свободного времени, которое Вы сможете посвятить самодисциплине и совершенствованию правил управления капиталом, затрачивая всего порядка 20% сил на анализ рынка и совершение сделок. Многие трейдеры так никогда и не добираются до этого пункта, поскольку снова и снова пытаются отыскать безупречную торговую систему, которая бы всегда приносила им деньги…

Как быть дальше с правилом 80/20?

Если Вы взгляните на историю своего торгового счета скажем с 1 января 2020 года по сегодняшний день, спросите себя о том, как много убыточных сделок было совершено Вами по причинам несовершенства торговой стратегии, а сколько – под влиянием Ваших собственных эмоций. Готов поспорить, соотношение количества неудачных сделок, совершенных под влиянием эмоций, и сделок, убыточных в рамках нормальной среднестатистической убыточной торговли, будет примерно… 80/20!

Очевидно, что в Ваших силах устранить примерно 80% убыточных сделок, которые Вы совершаете под воздействием эмоций. Первым шагом на пути трейдинга “по правилу 80/20” должно стать максимально качественное овладение какой-либо простой торговой стратегией – например, Price Action. Как я уже говорил ранее, это позволит Вам сфокусировать большую часть своего внимания на действительно важных вещах, которые собственно и “делают деньги” – это мани-менеджмент и самоконтроль. Таким образом, в трейдинге правило 80/20 наиболее актуально выражается в комбинации простой торговой стратегии и жесткой фокусировке на управлении капиталом и собственными эмоциями. Такое сочетание является очень мощным и эффективным средством для того, чтоб Вы начали зарабатывать деньги на Форекс.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Правило 80/20 или принцип Парето на форексе

Приходилось ли Вам когда-либо замечать, что основная часть денег мира находится во владении у сравнительно малочисленной группы населения? Или, то, что основная часть людей склонна работать небольшими всплесками значительной производительности, за которыми идут продолжительные периоды, когда они становятся более пассивными и менее производительными? Для представленных выше ситуаций может использоваться правило, известное под названием принцип Парето или «Правило 80/20”.

Возможно, кому-то из Вас удалось познакомиться с «Правилом 80/20», а другим — нет. Для тех, кто не знает совершенно ничего о нем, или тем, кому необходимо слегка освежить память, мы напомним суть. Согласно Википедии, данный принцип назван в честь выдающегося итальянского экономиста Вильфредо Парето, в 1906 году которым было подмечено, что 80% земельных участков в Италии принадлежит 20% населения. На этом он не остановился и продолжил развивать принцип, подметив, что только 20% гороховых стручков в собственном саду содержат 80% всего гороха.

Каким образом правило 80/20 относится именно к Вашему трейдингу.

Правило 80/20 — не является ’’точной наукой», но оно по-настоящему дает Вам достаточно эффективный способ усвоить многие аспекты трейдинга и то, каким образом они совмещаются. Кроме этого, все соотношения 80/20, речь о которых пойдет ниже, должны считаться только «приблизительными», значит, на самом деле, они могут быть и 90/10 или 75/25 и т.п. Но в трейдинге «правило 80/20» больше похоже на 90/10 или, иногда вовсе на 99/1.

Как часто Вам приходилось слышать, что ”90% трейдеров терпят поражение, в то время, как только около 10% делают в последствии деньги”? Пожалуй, определить точное соотношение трейдеров, которые удачно зарабатывают деньги и тех, кому совсем не повезло, практически невозможно, но оно, вероятно, находится где-нибудь посредине 80/20 и 95/5. Приходила ли когда-либо Вам мысль в голову: а торговать, наверное, настолько сложно, что почти 80 или даже 90% людей терпят фиаско? Запомните, что трейдинг – это профессия из раздела «чем меньше, тем и лучше же».

80% простых, 20% трудных

На самом деле это просто. Основная часть того, чем мы занимаемся, будучи трейдерами — это сидение у экранов своих компьютеров и смотрение на цены, которые движутся вверх, вниз или в сторону. Это, ведь делать совершенно нетрудно. Так же можно усадить перед графиком 7- летнего малыша и спросить у него, в какую сторону, по его оценке, он будет двигаться дальше, а он, с большой вероятностью, разберется в этом вопросе. Напрашивается вывод: вычисление направленности рынка и нахождение сделок совершенно не сложное, а таким его делают люди.

Торговая стратегия, используемая Вами, не должна состоять из сложных компьютерных алгоритмов, рассчитывать «волны» или интерпретировать массу индикаторов. На самом деле, большинство трейдеров грузнет в усилиях перепробовать все существующие методы торговли, пока или не откажутся полностью или не осознают, что они просто чрезмерно отягощали то, что должно быть весьма простым процессом.

Непростая часть трейдинга — жесткий самоконтроль, дабы не выходить на торги очень часто, не рисковать непосильно многим только ради одной сделки, не погружаться в рынок лишь на волне эмоций после значительной победы или позорного проигрыша и т.д. Другими словами, контроль своего поведения и мыслей, а также своевременное управление Вашими финансами — вот наиболее проблематичные части трейдинга, но трейдеры склонны терять меньше собственного времени, вероятно, порядка 20%, и меньше фокусироваться на подобных, более сложных аспектах трейдинга, когда им стоит уделять этому приблизительно 80% от всего своего времени. Но увы…

80% прибыли поступает от 20% сделок

Если Вы хотя бы недолгое время наблюдаете за работой успешного финансового игрока Найэла Фаллера, то заметили, что он — убежденный сторонник так называемого «снайперского трейдинга» и трепетного выжидания торговых сетапов большой вероятности. Но никак не высокочастотного метода торговли, разоривший столько много трейдеров.

Абсолютно точно, что основная часть его торговой прибыли поступает от незначительного процента сделок. Ему нравится удерживать все собственные проигрышные сделки меньше определенной долларовой цены 1R, которая его полностью подходит и, если увидит то, что считается «явным» сигналом price action с выдающимся потенциалом, то смело войдет и возьмет большую прибыль по сделке, конечно же, если она пойдет в нужную сторону. Поскольку Найэл торгует с необычным терпением и точностью, удачные сделки приносят ему как правило двойной или даже тройной 1R, заметно перекрывая все проигрышные.

80% от всего времени я не занимаюсь торговлей, а 20% времени — возможно

Найэл может торговать где-то 4 раза на месяц, только потому, что он — весьма придирчивый трейдер. Найэлу не нравится слишком рисковать деньгами в самом начале. Многие трейдеры предпочитают торговать в стиле более вероятной частоты, и не странно, что порядка 80 — 90% из них лишаются своих денег. Они пропадают от того, что торгуют очень много, а сами являются и не достаточно терпеливыми или дисциплинированными, дабы выждать, пока их стратегия заработает и даст сигнал на вход с большой вероятностью.

Данный момент является наиболее важным во всей сегодняшней статье. Трейдеры зачастую лишают себя большого преимущества, продолжая торговать на протяжении того 80% времени, когда на рынок выходить не нужно. Вместо того чтобы выждать те 20% времени, когда следует торговать, они продолжают торговать от 80 до 100% времени с весьма небольшим самообладанием, будто нетрезвый мужчина в казино. Не разрешайте такому происходить, соблюдайте правило 80/20. Если Вы усвоите, что торгуете около 80% времени, Вам нужно пересмотреть собственные торговые принципы так, дабы торговать лишь 20% времени, а 80% времени спокойно наблюдать.

80% сделок необходимо совершать во время дневного периода времени графика, 20% позволительно оставить на другие периоды.

Дневной график — своего рода «предпочтительное оружие», когда говорится о временной ситуации графика. Верно будет уточнить, что около 80% сделок производятся во время дневного периода графика. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, почему именно дневные графики так хороши, нежели в прочее время, но это есть так.

Все же, нужно сказать, что также существует точная связь между тем, что большинство трейдеров предпочитают торговлю на графиках небольших масштабов времени, и большинство из них лишается своих денег. Что вполне объясняется правилом 80/20, так как лишь порядка 20% трейдеров акцентируют внимание на графиках значительных масштабов времени, таких как дневные, и только 20 -10% трейдеров в результате этого зарабатывают деньги. Участники рынка увлечены игрой ради игры, а на графиках небольших масштабов их гипнотизируют быстро меняющиеся цифры и мерцающие цвета, что, к сожалению, для большинства трейдеров превращается в своеобразную зависимость, которая стремительно разрушает их счета.

Куда сейчас, с правилом 80/20

Если Вы захотите оглянуться назад, на собственную историю торгового счета с первого января и до сегодняшнего дня, поинтересуйтесь у себя, в скольких сделках Вы лишились денег, сравнивая, где на самом деле проявились особенности Вашей стратегии против мимолетных сделок азартного типа, которые Вы заключали, основываясь на эмоциях или под впечатлением импульса. Можно поспорить, что соотношение эмоциональных потерь к убыткам, которые стали результатом обычной статистической неудачной сделки, в результате окажется 80/20.

Протестировать принцип Парето на форексе без риска потерь можно в компании Nord Fx – ведь сейчас доступен счет “Велком” с 8 долларами на счету для начала торговли.

  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Добавить комментарий